Risikobestuursbeleid Forex

Begrip Forex Risikobestuur Trading is die uitruil van goedere of dienste tussen twee of meer partye. So as jy petrol vir jou motor nodig het, dan sou jy jou dollars handel te dryf vir petrol. In die ou dae, en steeds in sommige samelewings, handel is gedoen deur ruil. waar 'n mens kommoditeit is omgeruil vir 'n ander. 'N Handelsmerk kan gegaan het soos hierdie: Persoon A sal Persoon Bs gebreekte venster los in ruil vir 'n mandjie appels van persoon Bs boom. Dit is 'n praktiese, maklik om te bestuur, dag-tot-dag voorbeeld van die maak van 'n handelsmerk, met 'n relatief maklike bestuur van risiko. Ten einde die risiko te verminder, kan Persoon A Persoon B vra om sy appels te wys, om seker te maak hulle is goed om te eet, voordat vaststelling van die venster. Dit is hoe handel was vir eeue: 'n praktiese, bedagsaam menslike proses. Dit is nou betree nou die World Wide Web en al van 'n skielike gevaar kan heeltemal raak buite beheer, deels as gevolg van die spoed waarteen 'n transaksie kan plaasvind. Trouens, die spoed van die transaksie, die onmiddellike bevrediging en die adrenalien rush van die maak van 'n wins in minder as 60 sekondes kan dikwels veroorsaak 'n dobbel instink, waaraan baie handelaars kan swig. Dus, kan hulle na aanlyn handel as 'n vorm van dobbel eerder as nader wat handel dryf as 'n professionele maatskappy wat behoorlike spekulatiewe gewoontes vereis. (Hier is meer in Belê jy Of Dobbel) spekuleer as 'n handelaar is nie dobbel. Die verskil tussen dobbel en spekulasie is risikobestuur. Met ander woorde, met spekulasie, jy het 'n soort van beheer oor jou risiko, terwyl met dobbel jy dit nie. Selfs 'n kaart spel soos Poker gespeel kan word met óf die ingesteldheid van 'n dobbelaar of met die ingesteldheid van 'n spekulant. gewoonlik met 'n totaal verskillende uitkomste. Weddery Strategieë Daar is drie basiese maniere om 'n weddenskap te neem: Martingale. anti-Martingale of spekulatiewe. Spekulasie is afkomstig van die Latynse woord speculari, wat beteken om te verken of uitsien. In 'n Martingale strategie, sou jy dubbel-up jou verbintenis elke keer as jy verloor, en ek hoop dat uiteindelik die verloor streep eindig en jy sal 'n gunstige weddenskap te maak, en sodoende al jou verliese te herstel en selfs 'n klein wins. Met behulp van 'n anti-Martingale strategie, sou jy halveer jou verbintenis elke keer as jy verloor, maar sal jou verbintenis verdubbel elke keer as jy wen. Hierdie teorie veronderstel dat jy kan kapitaliseer op 'n segetog en daarvolgens wins. Dit is duidelik dat, vir online handelaars, dit is die beste van die twee strategieë aan te neem. Dit is altyd minder riskant om jou verliese vinnig neem en by te voeg of te verhoog jou handel grootte wanneer jy wen. Daar moet egter nie handel geneem word sonder om eers die kans stapel in jou guns tel, en indien dit nie duidelik moontlik sou daar nie handel geneem word nie. (Vir meer inligting oor die Martingale metode, lees FX Trading Die Martingale Way.) Ken die Odds So, die eerste reël in risikobestuur is om die kans van jou handel sukses te bereken. Om dit te doen, moet jy beide fundamentele en tegniese ontleding begryp. Jy sal nodig hê om die dinamika van die mark waarin jy handel dryf verstaan, en ook weet waar die waarskynlike sielkundige prys sneller punte is, wat 'n prys grafiek kan help om te besluit. Sodra 'n besluit geneem om die handel te neem dan die volgende belangrikste faktor is in hoe jy beheer of bestuur van die risiko. Onthou, as jy die risiko kan meet, kan jy, vir die grootste deel, te bestuur. In stapel die kans in jou guns tel, is dit belangrik om 'n streep te trek in die sand, wat jou uitgesny punt indien die mark ambagte op daardie vlak sal wees. Die verskil tussen hierdie uitgesnyde punt en waar jy die mark te betree is jou risiko. Sielkundig, moet jy hierdie risiko by voorbaat aanvaar voordat jy selfs die handel te neem. As jy die potensiële verlies kan aanvaar, en jy is ok met dit, dan kan jy die handel verder te oorweeg. As die verlies te veel vir jou om te dra nie, dan is jy moet nie die handel te neem of anders sal jy ernstig beklemtoon en nie in staat is objektief as jou handel opbrengs te wees. Likiditeit Die volgende risikofaktor te studeer is likiditeit. Likiditeit beteken dat daar 'n voldoende aantal kopers en verkopers teen huidige pryse om jou handel maklik en doeltreffend te neem. In die geval van die forex mark, likiditeit, ten minste in die belangrikste geldeenhede. is nooit 'n probleem. Dit likiditeit staan ​​bekend as die mark likiditeit, en in die plek kontant forex mark. dit is verantwoordelik vir 'n paar 2000000000000 per dag in die handel volume. Maar hierdie likiditeit is nie noodwendig beskikbaar vir alle makelaars en is nie dieselfde in alle valuta pare. Dit is regtig die makelaar likiditeit wat jou sal raak as 'n handelaar. Tensy jy direk handel met 'n groot forex hantering bank, waarskynlik sal jy nodig het om te vertrou op 'n aanlyn makelaar om jou rekening te hou en om jou ambagte dienooreenkomstig uit te voer. Vrae met betrekking tot makelaar risiko is buite die bestek van hierdie artikel nie, maar 'n groot, bekende en goed gekapitaliseer makelaars moet goed wees vir die meeste kleinhandel aanlyn handelaars wees, ten minste in terme van voldoende likiditeit om jou handel doeltreffend uit te voer. Risiko per handel Nog 'n aspek van risiko word bepaal deur hoeveel handel kapitaal wat jy beskikbaar het. Risiko per handel moet altyd 'n klein persentasie van jou totale kapitaal wees. 'N Goeie begin persentasie kan wees 2 van jou beskikbare handel kapitaal. So, byvoorbeeld, as jy 5000 in jou rekening, die maksimum verlies toelaatbare behoort te wees nie meer as 2. Met hierdie parameters maksimum verlies sou wees 100 per handel. A 2 verlies per handel sou beteken jy kan verkeerd 50 keer in 'n ry voor jou uit te wis jou rekening. Dit is 'n onwaarskynlike scenario as jy 'n behoorlike stelsel vir stapel die kans in jou guns tel. So hoe kan ons werklik die risiko te meet Die manier om risiko per handel meet is deur die gebruik van jou prys grafiek. Dit is die beste gedemonstreer deur te kyk na 'n grafiek soos volg: Figuur 1: EUR / USD Een-uur-tyd raam quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Your besigheid dek is oop vir risiko's van bewegings in mededingers pryse, grondstofpryse, mededingers koste van kapitaal, buitelandse valuta en rentekoerse, wat almal nodig het om te wees (verkieslik) bestuur word. Hierdie afdeling fokus op die taak van die bestuur van blootstelling aan buitelandse valuta bewegings. Hierdie Risiko bestuursriglyne is hoofsaaklik 'n uitspraak van 'n paar goeie en verstandige praktyke in blootstelling bestuur. Hulle het om te verstaan, en stadig geïnternaliseer en aangepas sodat hulle positiewe voordele oplewer om die maatskappy met verloop van tyd. Dit is noodsaaklik en dit raadsaam om die Apex Bestuur vir beide bewus te wees van hierdie praktyke en keur dit as 'n beleid. Sodra dit gedoen is, word dit makliker vir die blootstelling Bestuurders om doeltreffend te kry saam met hul taak. Ons Oct16 Jare Lange voorspelling is nou beskikbaar. 'N betaalde kopie te bestel, stuur vir ons e-pos. Ten einde ons vorige voorspellings lees, kliek hier. infokshitij www. kshitij Kopiereg Kshitij Consultancy Services Suite 2G, 2de Vloer, toring C Hastings Hof 96, Tuin Reach Road Kolkata - 700 023 Indië 00-91-33-24892010 / 24892012 ligging MapHow om 'n strategie, Deel 5 Bou: Risikobestuur Voordat jy lees verder, ek wil hê jy moet dink oor 'n eenvoudige vraag. Toe ek vra hierdie vraag by ons DailyFX bootcamps. die mees algemene antwoorde is rondom 60-70. Sommige handelaars sal 'n bietjie laer raai, beantwoord met 'n aantal rondom Selde kry ons 'n antwoord in die blokkie 50. Dit is nie korrek nie. In die handel, kan ons reg slegs 30 van die tyd en nog steeds winsgewend te maak. In hierdie artikel, sal ek jou wys hoe. Wersquore ook gaan kyk na 'n vraag wat potensieel selfs belangriker uitvoering maak wat ondersoek waarom jy nie dalk wil om te verwag na regs veel meer as die helfte van die tyd. Wat is in die huidige prys Wanneer banke bestellings van hul kliënte ontvang om $ 1000000 te ruil vir euro, jen, of Britse pond, hulle daarvolgens te handel hul besigheid en hierdie bykomende vraag en aanbod sal veranderinge aan die prys veroorsaak. Alternatiewelik, as ons 'n verrassende aankondiging van Fed Hoof Ben Bernanke, sal pryse begin verander redelik vinnig te inkorporeer enige nuwe nuus kan kry bekendgestel aan die omgewing. Maar beide van hierdie faktore beïnvloed toekomstige prys, en ongelukkig uitvoering maak daar is geen manier om te weet dat hierdie sal gebeur tot na dit gebeur. Huidige prys is net wat ons 'n padkaart van die gebeure wat in die verlede gebeur. Thatrsquos dit. Daar is geen gratis middagete. Soos handelaars, ons waarskynlik arenrsquot gaan 'n patroon van voortdurend buite smarting die mark op pad na 'n stapel van rykdom ten toon. Omdat die mark is altyd reg. Komende prysveranderings sal dikwels bepaal word deur toekomstige gebeure wat ons nie kan voorspel (soos groot bestellings deur banke, of nuus wat nog gaan plaasvind). Met hierdie tipe van gebeure, itrsquos onmoontlik om te weet wat gaan plaasvind en sodoende itrsquos onmoontlik om voort te gaan om suksesvol te voorspel toekomstige prysbewegings sonder hulp van risikobestuur. Sure, ons dalk in staat wees om 'n vooroordeel uitvoering skyn en indien geen nuus betree die mark wat radikaal verander perspektief, kan ons selfs in staat wees om handel te dryf in die rigting van hierdie vooroordeel (die tendens). Wersquove gepubliseer talle materiaal probeer om te help handelaars sien dit. Maar as ons plaas ambagte en bou 'n strategie, ons het om te weet daar is altyd 'n kans om verkeerd van 'n bedryf uitvoering maak, want daar is geen waarborg dat die prys op sal skuif of af by enige punt in die tyd. Trading is die bestuur van waarskynlikhede. Op enige tydstip, wat dink jy is die kanse van die prys gaan styg of daal. Itrsquos belangrik om te kyk na hierdie vraag by die beplanning van risikobestuur. Hoe dikwels wil jy verwag om reg van die DailyFX Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks wees. Ons het bevind dat kleinhandel handelaars is reg meer dikwels as hulle verkeerd is in baie van die mees algemeen verhandel pare. Die onderstaande programme wen persentasies in hierdie pare gedurende die tydperk van analise tabel: Vir die meeste van die waargeneem geldeenheid pare, handelaars was winsgewend veel meer as die helfte-of-the-time (die uitsondering op die bogenoemde grafiese waarin handelaars in AUDJPY reg was slegs 49 van die tyd). So, kan 'n mens verwag dat hierdie handelaars, met hul heerlike wen persentasies doen goed Ongelukkig nie: Ten spyte van die feit dat handelaars is om te wen op soveel as 71 ambagte, handelaars steeds geld verloor as 'n geheel. Wil jy 'n raaiskoot waag waarom Wel, hier is dit: Die gemiddelde oorwinning is in blou, en die gemiddelde verlies is in rooi, en as jy ndash kan sien elke paar toon dat handelaars het groter verliese as hulle verkeerd is as die bedrag was wat hulle gemaak het toe hulle reg was. En ten spyte van die feit dat handelaars veel meer in die vorige grafiese is wen, die feit dat hulle verloor soveel meer wanneer hulle verkeerd bring baie ongewenste gevolge. In die nommer een Fout Forex Traders te maak. Kwantitatiewe Strateeg David Rodriguez het bevind dat dit was die mees algemene slaggat vir handelaars in die FX mark en dit reggestel kan word deur die gebruik van risikobestuur tot jou voordeel. Die gebruik van Risikobestuur Dus, as 'n handelaar wil risikobestuur behoorlik instel na hul strategieë, hoe kan hulle dit doen Daar is twee primêre gebiede wat handelaars wil ondersoek, terwyl die bou van hul benadering. Die eerste het ons gekyk na bo, en wat betrekking het op die risiko-beloning verhouding gebruik op elke handel wat in poging om te verhoed dat die nommer een fout Forex Traders Maak geneem. In die artikel, David dui daarop dat lsquotraders tot stilstand kom en perke moet gebruik om 'n risiko / beloning verhouding van 1 af te dwing: 1 of higher. rsquo Dit kan ingestel word deur die plasing van 'n stop en 'n beperking op elke handel, om te verseker dat die limiet is ten minste so ver weg van die huidige mark prys as jou stop. Ons kan selfs hierdie konsep 'n stap verder deur te kyk vir 'n groter wins as reg, maar die gevaar kleiner bedrae sodat wanneer verliese kleiner dit gedoen kan word met 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding (gevaar 1 dollar vir elke 2 dollars gesoek). 'N visuele voorstelling van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding word in die onderstaande prent: Die redes vir so 'n risiko-beloning opstel is talle, as toekomstige pryse moeilik om te voorspel en onmoontlik om te voorspel kan word. Maar wanneer 'n handelaar is op die regterkant van die handel, hierdie tipe van risiko-beloning verhouding kan hul wins te maksimeer en hul verliese in die gevalle waar hulle verkeerd is beperk. As 'n saak van die feit, letrsquos sê dat 'n handelaar isnrsquot selfs reg half-of-the time. Letrsquos aanvaar 'n handelaar is net wen in 40 van hul ambagte. Deur die gebruik van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, kan hulle steeds bereik 'n netto wins. Soos jy kan sien, die risiko-beloning verhouding heeltemal verander die strategie. As die handelaar net was op soek na 'n dollar in beloning vir elkeen dollar gewaag, sal die strategie 200 pitte verloor. Maar deur die aanpassing van hierdie na 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, die handelaar kantel die kans terug in hul guns (selfs al is dit net om reg 40 van die tyd). Maar wat as ons strategie is slegs suksesvol 30 van die tyd (soos ons hierbo genoem het) Ons kan eenvoudig lyk meer aggressief te wees, op soek na 'n hoër loon vir die minder tyd wat ons is reg. Die tabel hieronder kyk na 3 verskillende risiko-tot-beloning verhouding met 'n 30 wen-verhouding: Neem die bespreking van risikobestuur 'n stap verder, kan ons begin om te fokus op die hefboom aangewend. Na alles, dit doesnrsquot saak hoe sterk ons ​​risiko-tot-beloning verhouding is as ons in die gesig staar 'n marge oproep in ons eerste paar ambagte van die uitvoering van die strategie. Hierdie onderwerp is ondersoek in baie meer diepte in die artikel stuur sodoende hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, rsquo deur Jeremy Wagner. Terwyl die ondersoek na hoe handelaars gevaar gebaseer op die bedrag van die saak kapitaal wat gebruik word, Jeremy het 'n fassinerende waarneming. Handelaars met kleiner's in hul rekeninge, in die algemeen, gedra veel hoër hefboom as handelaars met 'n groter balans. Die handelaars gebruik van minder hefboom gesien baie beter resultate as die kleiner-balans handelaars gebruik van vlakke van meer as 20-tot-1. Groter-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 5 tot 1) was winsgewend meer as 80 meer dikwels as kleiner-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 26 tot 1). Die tabel hieronder is direk uit geneem stuur sodoende hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, rsquo en illustreer in meer detail hierdie massiewe verskil tussen hierdie groepe handelaars. Uit die artikel, Jeremy dat lsquotraders moet kyk na 'n effektiewe hefboom van 10 tot 1 of less. rsquo Deur dit te doen gebruik sal handelaars in staat stel om die skade wat deur verliese te verminder en as dit gekombineer word met 'n sterk risiko-tot-beloning verhoudings (op soek na meer van 'n beloning as die bedrag gewaag soos hierbo genoem), kan handelaars begin soek na die konsep van risikobestuur sit om te werk in hul guns. --- Geskryf deur James B. Stanley Jy kan James op Twitter JStanleyFX volg. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek asseblief hier. Forex Risikobestuur Hierdie aspek is een van die belangrikste aspekte wat jy ooit sal lees oor die saak. Hoekom is dit belangrik om in werklikheid, is ons in die besigheid om geld te maak, en om in staat wees om dit te doen wat ons nodig het om te leer hoe om dit te bestuur en om deurlopende verlies te voorkom. Ironies genoeg, dit is een van die mees oor die hoof gesien gebiede in die handel. Baie handelaars is net angstig regs in handel te kry met geen betrekking tot hul totale grootte rekening. Hulle het eenvoudig te bepaal hoeveel hulle kan verloor in 'n enkele handel en kry in die handel. Handel oor Forex, die belegger het die geleentheid om sy geld te vermeerder, maar hy's ook verloor toekomstige wins en nog baie meer, die kapitaal. Afwyking van die verwagte wins gemiddelde is wat bepaal die beleggers risiko op die finansiële markte. Risikobestuur metodes toegepas word voor en na die opening van posisies. Die belangrikste risikobestuur metode toegepas word om verliese te verminder. Die gebruik van beskermende keerverlies om risikobeheer Dit is raadsaam om 'n beskermende stop-verlies plaas vir al die oop posisie. Keerverlies is 'n punt wanneer die handelaar die mark verlaat om 'n ongunstige situasie te vermy. By die opening van 'n posisie word dit aanbeveel om keerverlies gebruik om te verseker teen ekstra verliese. Terwyl hy in aktiewe handel dit is goed om jou fonds te beskerm teen moontlike algehele verlies. Dit is die sentrale doel van geld en risikobestuur. Te dikwels, sal die begin handelaar té bekommerd oor die aangaan verloor ambagte wees. Handelaar kan dus verliese berg, met die hoop dat die mark rondom sal draai en die verlies sal verander in 'n wins. Byna al die suksesvolle handel strategieë sluit in 'n gedissiplineerde prosedure vir die sny van verliese. Wanneer 'n handelaar is laer as 'n posisie, baie emosies kom dikwels in die spel, wat dit moeilik maak om verliese op die regte vlak te sny. Die beste praktyk is om te besluit waar verliese sal uitgeroei word voordat 'n handel selfs geïnisieer. Dit sal die handelaar van die maksimum bedrag wat hy of sy kan verwag om te verloor op die handel te verseker. Waag 'n redelik rekening Gedeelte per handel posisie om jou belê fonds te bestuur goed, het jy om te besluit voor die opening van 'n posisie hoeveel van die geld wat jy kan bekostig om te verloor in die geval van die handel gaan negatief van jou projeksie. Byvoorbeeld, kan jy besluit dat vir elke oop posisie jou gewaag geld sal wees 3, 5 of 10 van die totale fonds, deur dit te doen wat jy voor die uitvoering van die handel die hoogste bedrag wat ooit uit jou geld kan gaan geweet op daardie enkele handel posisie, deur dit te doen wat jy nog weggeneem emosie. Die faktor wat nodig is om uit te werk hiervan is: die fonds balans in jou rekening. Die aantal pit stel as stop verlies. Die lot grootte (volume) verhandel. Kom ons sê jou fonds balans is 5000 en jou voorafbepaalde stop verlies pit is 50 pitte (kies die nommer van jou keerverlies pitte moet wees van jou analitiese navorsing) en jy is gereed om net 2 van jou fonds risiko vir 'n posisie is. Wat doen jy werk uit die 2 van 5000 Wat is 100. impliseer dat jy nie kan bekostig om te verloor 100 in die geval van enige gebeurlikheid. Dan Verdeel 100 deur 50 pitte Dit sal 2 Jou lot grootte moet 1 pit tot 2. Dit sal 0,2 baie grootte wees. So moet jy 0.2 baie grootte gebruik. So veel as moontlik probeer om nie gulsig wees, minder gulsig te wees is om in staat wees om risiko te verminder. Op 'n manier hefboom kan help om risiko te beheer: As jou hefboom is relatief laag sal jy beperk teen die opening van 'n handelsmerk met 'n hoë lot grootte. Herevalueer jou strategieë Die ander belangrike element van risiko beheer is algehele rekening risiko. As handel gaan teen julle, op watter punt sal jy stop en herevalueer jou handel strategie is dit wanneer jy 30 van jou geld of 50 of 80 verloor of wanneer jy die hele geld verloor Assesseer jou mark analitiese metodes en kyk of daar word benodig vir verdere perfeksie of selfs 'n verandering. Ook, check as jou stel baie is te groot vir die hele rekening grootte. Risikobestuur en fondsbestuur gaan hand aan hand. As jy jou geld goed te bestuur, is jy net so verlaging in jou risiko. Ook, as jy die beheer van jou risiko goed, jy ewe beskerming van jou fondse. deur Duro Olorunniji