Stock Opsies Stop Verlies

Opsies en Stop Verliese Vraag - opsies en Stop Verliese Met betrekking tot opsies en stop verliese, whats die beste manier om beskerming stop verlies te vestig wanneer opsie handel Indien dit gebaseer wees op die prys van die opsies of moet dit gegrond wees op die prys van die verwante voorraad beantwoord Groot vraag, en een wat kry dikwels genoeg nie die geval aangespreek. Eerste. Daar is 'n aantal nadele te probeer om 'n stop verlies gebaseer op die wisselende prys van 'n opsie. Die meeste opsies nog handel in inkremente ten minste 5 sent, en die bod-vra versprei vir opsies kan ook baie wyd wees. Dit maak dit baie moeilik om 'n soort van 'n presiese stop verlies - die soort van soos die gebruik van 'n tang aan 'n splinter in plaas verwyder van tweezers. Ook, omdat die prys van 'n opsie is 'n fraksie van die prys van die onderliggende aandeel, selfs 'n klein stap in 'n opsies prys sal 'n beduidende persentasie verandering verteenwoordig. Tweede. Theres nog 'n faktor wat in gedagte gehou moet word wanneer die oorweging van opsies en stop verliese. Onthou dat opsie pryse is meer kompleks as pryse n voorraad. Met 'n voorraad, sy wese 'n kwessie van vraag en aanbod, met 'n paar groot invloed gegooi in vir 'n Goeie maat deur die mark makers. Maar 'n opsie het talle bewegende dele wat almal beïnvloed die huidige prys. Die delta, byvoorbeeld, meet hoeveel 'n opsie veranderinge in waarde met betrekking tot die beweging van die onderliggende aandeel. True, vraag en aanbod 'n rol speel, maar daar is ander faktore, soos veranderinge in verwagte onbestendigheid of bloot die verloop van tyd (THETA), wat 'n groot impak kan hê op 'n opsies te prys, ongeag van wat die onderliggende aandeelprys doen . So as jy gaan om te probeer om 'n soort van opsies en stop beskerming verlies op jou handel, ek dink jy veel beter daaraan toe dit op die prys van die onderliggende aandeel, nie die prys van die opsie baseer. Maar dit lei tot 'n ander vraag. Is Stop Verliese die beste manier om die afrit te verloor Trades Ek dink dit regtig hang af van die kwaliteit van jou stop verlies. Ek weet daars 'n baie raad wat daar is oor hoe jy altyd moet opstel van 'n stop verlies op 'n voorraad op X persentasie. Nou, Theres dikwels baie debat oor wat die ideale X is - is dit 8 10 15 Vir my, dis die verkeerde vraag. Die werklike vraag is, moet jy eers 'n stop verlies gebaseer op 'n persentasie gewemel van die aandele prys in die eerste plek As jy gaan 'n opsie handelaar eerder as 'n opsie belegger. jy gaan hê vaardig tot 'n mate op tegniese ontleding. Het jy 'n lid van Mensa en 'n MIT gegradueerde Geen wees - maar jy moet dit handel erken is 'n korttermyn-strategie gebaseer op patroonherkenning en voorspelling van die mees waarskynlike totale nabye toekoms gedrag van ander handelaars. Dus, of jy gebruik bewegende gemiddeldes of tendens lyne of iets anders, wat jy nodig het om duidelik te identifiseer in jou gedagtes die areas wat ondersteuning en weerstand in 'n onderliggende voorraad voordat jy al ooit 'n opsie handel oop op dit. En dan kan jy net vra jouself 'n eenvoudige vraag: watter prys sal die voorraad het om handel te dryf of naby aan my te oortuig dat die aandele ondersteuning (of weerstand as jy handel andersom) het oortuigend gebreek As en wanneer die voorraad treffers wat prys - dis wanneer jy jou handel moet sluit. Die mees effektiewe metode van opsies en stop verliese is om vooraf te weet wanneer jy die handel en hoekom sou sluit. 'N Opsie Trading Alternatiewe Ten slotte, as dit alles blyk 'n komplekse, uitdagende, pyn in die gat manier om geld te maak. dis omdat dit. Wel, na gelang van jou persoonlikheid, wat. Sommige mense is absoluut gemaak vir komplekse of aggressiewe opsie handel strategieë. Net soos sommige mense is totaal konserwatiewe, vervelig, versigtige beleggers. Myself, Im iewers tussenin. Dis hoekom ek absoluut lief vir aged Belegging. Vir my, dit is die beste van beide wêrelde - die opgewondenheid en gesofistikeerdheid van die gebruik van opsies met die stabiliteit en Warren Buffett styl rekord van langtermyn te belê in 'n hoë gehalte maatskappye. Wat dit werklik kom neer op, natuurlik, is die vind van die handel of te belê styl wat werklik ooreenstem met jou eie persoonlikheid. Sterkte vir julle - en teruggegaan uit Options en Stop Verliese om Trading Stock Options Vrae terugkeer uit Options en Stop Verliese om goeie opsie handel strategieë Tuis PageStop Verlies Stop Loss - Inleiding Stop verlies is uitverkoop van die verlies van posisie wanneer dit geag word om bietjie te hê kans om om te draai winsgewend of dat wanneer 'n opsies handelaars voorafbepaalde verlies limiet vir daardie bedryf voldoen. Klink regtig eenvoudig en reguit vorentoe, reg eenvoudig verkoop wanneer dinge nie goed vir jou posisie soek. Gelukkig of ongelukkig, in die handel opsies, daar is baie maniere om hierdie aksie te stop verlies. Trouens, so baie maniere wat byna al die opsies beginners gebind om verward oor wat dit is en hoe om dit te gebruik nie. Hierdie handleiding sal verken in diepte wat stop verlies beteken in opsies handel en die verskillende stop verlies metodes beskikbaar gestel word deur die meeste opsies makelaars. Wins uit enige marktoestande Leer hoe die skrywer van Optiontradingpedia konsekwent die regte voorraad optel vir verhandeling oproep en verkoopopsies en maak konsekwent wins onder enige marktoestande Jy wil opsies soos 'n pro te handel, hoef jy Wat stop verlies beteken die term stop Verlies beteken eenvoudig stop 'n posisie van die verlies van meer geld. Byvoorbeeld, jy het 'n lomp outook op QQQ en jy koop die call opsies vir 1.50. Maar in plaas van stygende, die prys van QQQ begin daal en die waarde van jou call opsies daal tot 0,50. Jy besluit wat dit is soveel verlies as jy bereid is om te dra vir daardie bedryf is en jy verkoop die call opsies om die oorblywende 0.50 red. Dit is 'n stop verlies aksie. Klink redelik reguit vorentoe totdat jy meer persoonlike aksies soos die opstel van jou stop verlies punt wat gebaseer is op die prys aksie van die onderliggende voorraad in plaas van die opsies prys te oorweeg. sodat die makelaar om outomaties op te spoor en te verkoop die opsies posisie slegs wanneer dit trek terug 'n sekere bedrag van die hoogste prys. handel opsies is werklik die mees veelsydige manier om handel te dryf in die wêreld nie net as gevolg van die feit dat opsies is die mees veelsydige handel instrumente in die wêreld nie, maar ook as gevolg van die feit dat opsies makelaars gekom het met so baie gevorderde, pasgemaakte oplossings vir betree en verlaat opsies ambagte en dit sluit baie gevorderde en persoonlike maniere om verlies te stop. In die algemeen, stop verlies in die handel opsies kan wees Stock prys wat gebaseer is of Options prys wat gebaseer is en hulle kan óf met die hand of outomaties uitgevoer word. Die eenvoudigste Stop Loss Method in Options Trading Soos jy kan sien van bo, daar is baie maniere van die uitvoering stop verlies in die handel opsies, maar as jy eenvoudig Long Call of Long verkoopopsies strategie is die uitvoering, is daar 'n manier om te stop verlies te verseker, verloor slegs 'n maksimum van jou vooropgestelde verlies bedrag, reg van die begin van jou handel gebruik slegs jou voorgenome stop verlies bedrag geld vir die handel dit beteken dat as jy nie wil meer as 1 van jou portefeulje te verloor op enige een handel en 1 van jou portefeulje is 1000, sou jy dan jou oproep of verkoopopsies te koop met behulp van slegs 1000. As jy opsies te koop in 'n lang Call of Long verkoopopsies strategie, jou maksimum verlies is beperk tot die bedrag van die geld wat jy in die koop van die opsies gebruik. Dit beteken dat in die ergste geval scenario, die opsies wat jy gekoop verval waardeloos en jy al die geld wat jy gebruik in die rigting van hulle koop, niks meer verloor. As sodanig, as jy net soveel geld as wat jy bereid is om te verloor op 'n enkele handel is, kan jy nooit verloor meer as daardie bedrag, effektief, om op 'n stop verlies vir jou portefeulje reg van die begin af. Gebruik slegs geld wat jy Wil In Voorbeeld Verloor Veronderstel jy het 'n fonds grootte van 100,000 en jy jou maksimum portefeulje risiko as 1 per handel stel. Dit beteken dat jy wil in 'n enkele handel te verloor nie meer as 100,000 x 0,01 1000 onder die ergste geval scenario. Jy is optimisties oor QQQ en wil sy Jan50Call koop vra vir 1.00. Jy sal dus net koop 1000/100 10 kontrakte van die Jan50Call om te verseker dat die meeste wat jy kan verloor in hierdie posisie is 1000 of 1 van jou portefeulje. Natuurlik, gaan streng volgens die definisie vir stop verlies, wat is die opstel van orde of bestellings ten einde 'n posisie van verdere verliese te stop, hierdie metode is nie 'n werklike stop verlies metode per se nie, maar eerder net sinvolle posisie sizing en handel beplanning wat is noodsaaklik stappe in die handel opsies. Maar dit is werklik die maklikste manier beginners om handel opsies kan maksimum risiko met 'n volledige sekerheid vooraf bepaal. Opsies Stop Loss: Stock Prys grond of opsies Geprys grond Wanneer jy handel aandele, kan jou stop verlies besluit slegs gebaseer word op die prys van die voorraad. Maar omdat opsies is afgeleide instrumente en lei hul waarde van hul onderliggende voorraad (of bate), hul waarde kan solank verander as die prys van die onderliggende aandeel veranderinge. Dit gebeur selfs sonder die opsies hulself verhandel. Aandele pryse verander net vir die voorraad kry verhandel, maar in die handel opsies, kan opsies prys verander met veranderinge in die prys van hul onderliggende voorraad sonder die opsies verhandel glad (dit word gemeet aan die opsies Griekse Delta). Dit open die moontlikheid van die prys van die onderliggende aandeel in plaas van die prys van die opsies hulself baseer die stop verlies van jou opsies posisie. Dit staan ​​bekend as Stock Prys grond stop verlies beleid. Stock Prys grond stop verlies beleid beteken eenvoudig verkoop jou opsies posisie wanneer die prys van die voorraad nie meer gunstige geag vir die vooruitsigte van jou opsies posisie. Hier is 'n voorbeeld: Stock prys wat gebaseer is Options Stop Loss Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop teen 'n premie van 1,40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Van jou omvattende tegniese ontleding op QQQs prys grafiek, om vas te stel dat as QQQ daal tot 63 in plaas van stygende, sy neiging sal geag verander en sal daar min of geen kans QQQ gaan opwaarts in jou verwag tydperk as voorheen voorspel word. As sodanig, jy het 'n Stock Prys gebaseer opsies stop verlies einde jou call opsies te verkoop wanneer die prys van QQQ daal tot en onder 63 om enige oorblywende waarde in die call opsies op daardie tydstip te red. Natuurlik is daar die meer tradisionele manier om jou stop verlies besluit in die handel opsies gebaseer op die prys van die opsies hulself. Dit is baie nuttig wanneer jy wil 'n voorafbepaalde maksimum verlies per handel stel. Dit is byna presies dieselfde as handel aandele afgesien van die feit dat die moderne opsies makelaars gee jou baie maniere om hierdie skynbaar eenvoudige stop verlies beleid om jou individuele en spesifieke behoeftes aan te pas. Opsies prys wat gebaseer opsies Stop Loss Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Opsies Stop Loss: outomatiese of handleiding stop verlies beteken eenvoudig die monitering van jou uitgang punt en dan die stop verlies handel hand uitvoering wanneer dit gebeur. Dit kan baie tyd in intensiewe as die handelaar sal moet intraday prys aksie stip dophou en ook die risiko hou posisies oornag met geen beskerming nie (aandele prys of opsieprys kon die volgende dag met 'n groot gaping wat jou stop verlies verwagting oorskry oop te maak.). Handleiding stop verlies geld nie net vir 'n opsies prys gebaseer stop verlies beleid, maar kan ook van toepassing op 'n aandeelprys gebaseer stop verlies beleid. Dit gebeur deur die uitvoering van jou stop verlies wanneer die prys van die onderliggende aandeel die prys wat jy voorafbepaalde in jou kop (of geskryf op papier) as die stop verlies punt oorskry. In beide aandele prys of opsies prys gebaseer handleiding stop verlies, opsies handelaars eenvoudig die posisie te verkoop met behulp van 'n beperking bevel of 'n mark Orde (Lees artikels hieronder vir 'n verduideliking) sonder om hulle op vooraf en word dikwels gebruik in die dag handel. Handleiding stop verlies is natuurlik moedeloos vir kleinhandel opsies handelaars as gevolg van die ooglopende nadele en risiko's hierbo beskryf. Op die top van dat, handleiding stop verlies betrek ook die emosies van die opsies handelaar op die oomblik van die uitvoering en kan lei tot die opsies handelaar nie die verkoop van die posisie as gevolg van vrees of gierigheid, selfs wanneer die voorafbepaalde stop verlies punt bereik word. Outomatiese stop verlies is die plasing van jou stop verlies bestellings voordat hulle eintlik bereik, gewoonlik direk vanaf wanneer die opsies posisies gevul, sodat jou spesifieke stop verlies beleid outomaties kan aktiveer wanneer stop verlies voorwaardes voldoen word. Outomatiese stop verlies kan so eenvoudig wees soos die opstel van 'n Stop perk sodat jou opsies posisie of so kompleks as die verkoop van jou opsies posisies net vir die laaste prys van die onderliggende voorraad bereik om, bo of onder 'n sekere reaksie prys wees. Outomatiese stop verlies metodes sluit in (maar nie beperk tot) die basiese te beperk, Stop perk en gevorderde bestellings soos sleep stop verlies en Voorwaardelike Bestellings (ook bekend as Voorwaardelike Bestellings). Dit is die mees algemeen gebruik word deur alle sistematiese opsies handelaars, insluitende swing handelaars, posisie handelaars en dag handelaars (Meer inligting oor die verskillende opsies handel style). Opsies Stop Loss: Perk Bestel 'n beperking ten einde 'n eenvoudige stop verlies metode wat die opsies makelaar om die opsies posisie op die bepaalde prys of beter verkoop vertel. Limiet bestellings beste gebruik vir handleiding stop verlies beleid te danke aan die feit dat limiet bestellings ignoreer alle ander bestaande bestellings en ry die opsies posisie te koop in die opsies mark onmiddellik. As 'n beperking ten einde te ver weg op 'n dun verhandel opsies kontrak is ingestel, kan dit selfs lok Market Makers om die prys van daardie opsie af te stel om jou laer orde te pas voordat hy die prys terug tot die heersende markprys. As sodanig, is beperk bestellings selde gebruik word as 'n outomatiese stop verlies metode in die handel opsies waar die bevel van die oomblik 'n posisie geplaas word op gestel. Opsies te beperk Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). As jy die dag handel, besluit jy om te monitor en dit stop verlies beleid hand uit te voer. Die aanvaarding van QQQ neem 'n treffer en jou 65 trefprys call opsies daal tot 1,00. Jy voel dat dit tyd is om te verkoop vir stop verlies en geplaas om 'n beperking te verkoop aan die call opsies op 1,00 te sluit. Opsies Stop Loss: Market Order Die probleem met die gebruik van die limiet einde bogenoemde is dat jy vertel die makelaar om die posisie by 1.00 of beter te verkoop. Dit beteken dat jy die hele uitgang handel kan mis as diegene call opsies val onder 1,00 voor jou bestelling voltooi en nooit weer terug tot 1.00 te kry. Deur die gebruik van 'n mark orde, is wat jy vertel die opsies makelaar te vul teen enige prys die mark bied op die oomblik (markprys) sodat die einde so vinnig gevul as moontlik. Die gebruik van hierdie bevel beteken dat jy nooit jou stop verlies handel sal mis, maar dit beteken ook dat, as die markprys gebeur baie sleg te wees op daardie tydstip, kan jy gevul teen 'n prys laer as wat jy verwag. Opsies te beperk Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). As jy die dag handel. jy besluit om te monitor en dit stop verlies beleid hand uit te voer. Die aanvaarding van QQQ neem 'n treffer en jou 65 trefprys call opsies daal tot 1,00. Jy voel dat dit tyd is om dadelik te verkoop voordat dinge erger. Jy plaas 'n sell om orde mark om die posisie onmiddellik by watter die beste prys die mark bied op daardie tydstip te verkoop te sluit en is dadelik by 0.90 gevul. Bietjie erger as jou verwag 1.00 maar ten minste jy het uitgeklim sonder enige verdere risiko. Opsies Stop Loss: Stop perk Stop limiet is 'n eenvoudige outomatiese stop verlies metode wat gebaseer is op die opsies prys. Hierdie soort van orde is veel vroeër in-beurs en is meer vertroud is met voorraad handelaars het opsies handelaars. 'N stop perk is eenvoudig 'n bevel om die opsies posisie op 'n bepaalde prys te verkoop wanneer die prys van die opsies bereik die tydperk in die Stop te beperk prys. 'N stop limiet orde verander in 'n beperking ten einde aan die gespesifiseerde prys wanneer geaktiveer. Dit beteken dat dit net sal vul as die prys van die opsie is by of beter as die prys wat in die stop te beperk. Opsies Stop te beperk Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en dan ontwerp om 'n stop verlies vir die call opsies te verkoop indien die waarde daarvan daal tot 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). As sodanig, besluit jy om 'n Stop te beperk om te sit om te verkoop aan die posisie sluit om 1.00. Die aanvaarding van QQQ neem 'n treffer en jou 65 trefprys call opsies daal tot 1,00. Die Stop te beperk is geaktiveer en verander in 'n beperking om te verkoop teen 1.00. Opsies Stop Loss: sleep stop verlies sleep stop verlies is 'n gevorderde orde tipe wat outomaties volg die hoogste prys 'n opsie bereik binne die leeftyd van die orde en outomaties te verkoop die posisie as die prys retraites word deur 'n sekere monetêre bedrag of persentasie. Soos die sleep stop verlies stelsel spore en verkoop 'n opsies posisie wanneer pryse terug te trek deur 'n voorafbepaalde bedrag van sy hoogtepunt prys, dit is nie net 'n stop verlies metode, maar ook 'n winsneming metode. Die sleep stop verlies bestelling kan veroorsaak word gebaseer op beide aandele prys of opsies prys so dit dien die opsies stop verlies doel van beide stop verlies metodologieë. Opsies sleep stop verlies Bestel Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy wil maksimum risiko vir die opsies posisie in ooreenstemming met jou opsies handel reëls hou tot 30 en ook wil wins outomaties indien die opsies prys teruggetrek 30 vanaf sy hoogtepunt prys behaal in die loop van die hou van die opsies posisie. As sodanig, het besluit om 'n sleep stop verlies einde veroorsaak gebaseer op 30 toevlug van jou opsies prys te plaas. Die aanvaarding van QQQ saamtrekke soos verwag, die neem van die prys van jou call opsies op 3,00 voor dit begin om afwaarts weer daal. Wanneer jou call opsies prys val 30 3,00-2,10, is die volgkeerverlies verlies veroorsaak en jou call opsies word outomaties verkoop om te verhoed dat die prys van 'n verdere val. Opsies Stop Loss: Voorwaardelike Bestellings Voorwaardelike bestellings, ook bekend as Voorwaardelike Bestellings, is uiters gevorderde outomatiese bestellings wat gebruik kan word vir stop verlies asook betreding of enige soort handel of posisie bestuur outomatiseer. Voorwaardelike bestellings eenvoudig vertel die makelaar 'n bedryf of 'n reeks van bedrywe afhanklik die vervulling van sekere voorafbepaalde kriteria uit te voer. Inderdaad, kan elke enkele parameter van voorwaardelike bestellings aangepas word om presies wat jy nodig het uit te voer. Trouens, baie slim ontwerp kontingent bestellings selfs sorg vir die invoer van 'n opsies handel wanneer die aandeelprys 'n sekere prys bereik en dan onmiddellik te aktiveer 'n sleep stop verlies of 'n ander voorwaardelike sodat stop verlies na daardie posisie is gevul, heeltemal outomatisering jou hele opsies handel Voorwaardelike bestellings mees algemeen gebruik word as 'n outomatiese stop verlies gebaseer op aandele prys deur die verkoop van die opsies wanneer die voorraad die voorafbepaalde stop verlies prys bereik. Opsies Voorwaardelike Bestel Voorbeeld Veronderstel jy een kontrak van QQQs 65 trefprys call opsies gekoop by 1.40 toe QQQ kon die handel op 65, verwag dat die prys van QQQ om opwaarts te gaan. Jy bepaal deur tegniese ontleding dat as QQQ druppels af na en minder as 60, is die kanse van dit gaan opwaarts deur verstryking van jou call opsies sal byna nul wees. Jy bepaal dat so lank as wat QQQ bo 60 bly, sy kanse opwaarts gaan bly hoog. As sodanig, besluit jy om 'n voorwaardelike om jou call opsies te verkoop teen die heersende markprys wanneer QQQ druppels hieronder 60. Veronderstel QQQ druppels onder 60 en die voorwaardelike orde is geaktiveer en draai die orde in 'n mark orde en verkoop die oproep opsies teen die heersende markprys van 0.20.Stop verlies Orde Wat is 'n keerverlies Bestel 'n bestelling geplaas met 'n makelaar 'n sekuriteit te verkoop wanneer dit 'n sekere prys bereik. 'N stop-verlies orde is ontwerp om 'n beleggers verlies op 'n posisie in 'n sekuriteit beperk. Hoewel die meeste beleggers assosieer 'n stop-verlies einde net met 'n lang posisie, kan dit ook gebruik word vir 'n kort posisie. in welke geval die sekuriteit sou gekoop word as hy handel dryf bo 'n bepaalde prys. 'N stop-verlies einde neem die emosie uit handel besluite en kan veral handig wanneer 'n mens is op vakansie of kan sy / haar posisie nie sien wees. Dit is egter uitvoering nie gewaarborg, veral in situasies waar beurs in die voorraad is gestaak of gapings af (of hoër) in die prys. Ook bekend as 'n aftrekorder of stop-mark orde. VIDEO laai die speler. Afbreek keerverlies Bestel met 'n stop-verlies orde vir 'n lang posisie, is 'n mark om te verkoop veroorsaak wanneer die voorraad ambagte onder 'n sekere prys, en sal dit verkoop word teen die volgende beskikbare prys. Hierdie tipe van orde werk goed as die voorraad of mark is om te daal in 'n ordelike wyse, maar nie as die afname is wanordelike of skerp. Byvoorbeeld, as jy die eienaar van aandele van ABC Co wat tans verhandel teen 50, en wil om te verskans teen 'n groot afname, jy kan 'n stop-verlies om jou ABC Holdings verkoop teen 48. Hierdie tipe keerverlies orde ingaan staan ​​ook bekend as 'n sell-aftrekorder. As ABC verhandel onder 48, is jou keerverlies orde veroorsaak en omsit in 'n mark om ABC verkoop teen die volgende beskikbare prys. As die volgende prys as 47,90, sou jou ABC aandele word verkoop teen 47,90. Maar wat as ABC sluit om 48.50 eendag, en dan rapporteer swak kwartaallikse verdienste ná marksluiting As die voorraad gapings af, en open om 44,90 die volgende dag, jou keerverlies orde sou word outomaties geaktiveer en jou aandele verkoop teen die volgende beskikbare prys, sê 45. In hierdie geval, jou keerverlies orde nie uitwerk soos jy verwag, aangesien jou verlies op ABC is 10 eerder as die 4 jy verwag het wanneer jy die stop-verlies bestelling geplaas. Dit is 'n groot nadeel van keerverliesopdragte, en is 'n rede waarom ervare beleggers gebruik stop-limiet bestellings plaas van stop-mark bestellings. Stop-limiet bestellings poog om die voorraad te verkoop teen 'n gespesifiseerde limiet prys eerder as die markprys een keer 'n gespesifiseerde prys vlak is, nie nagekom. Hoewel stop-limiet bestellings sal ook nie werk as die voorraad is gestaak af of 'n prys gaping, die risiko van die lang posisie word verkoop teen 'n aansienlik laer prys as die gespesifiseerde stop prys is laer as met 'n stop-mark orde. Let daarop dat hierdie opdrag kan ook gebruik word om ongerealiseerde winste te beskerm. hoewel dit in hierdie geval is dit meer akkuraat om te verwys na hulle as aftrekorders eerder as stop-verlies orders. The keerverlies Orde sou wees - maak seker jy gebruik Dit Wat met soveel fasette te kyk na en tob oor wanneer 'n gewig van 'n voorraad KOOP , sy maklik om te vergeet van die klein dingetjies. Die keerverlies orde is een van daardie klein dingetjies, maar dit kan ook die wêreld se verskil maak. Net oor almal kan baat vind by hierdie program in een of ander manier. Lees verder om uit te vind waarom. Wat is 'n stop-verlies Bestel Dit is 'n bestelling geplaas met 'n makelaar te koop of te verkoop sodra die voorraad 'n sekere prys bereik. 'N stop-verlies is ontwerp om 'n beleggers verlies op 'n sekuriteit posisie te beperk. 'n stop-verlies sodat 10 onder die prys waarteen jy die voorraad gekoop sal jou verlies te beperk tot 10. Byvoorbeeld ingelê moet word, kan sê dat jy nou net gekoop Microsoft (Nasdaq: MSFT) teen 20 per aandeel. Net na die aankoop van die voorraad wat jy 'n stop-verlies orde te skryf vir 18. Dit beteken dat indien die voorraad val onder 18, jou aandele sal dan verkoop teen die heersende markprys. (Vir verdere inligting, sien 'n blik op afrit strategieë.) Positiewe en negatiewe Die voordeel van 'n aftrekorder is jy hoef nie te monitor op 'n daaglikse basis hoe 'n voorraad presteer. Dit is veral handig wanneer jy op vakansie of in 'n situasie wat jou verhinder om te sien hoe jou aandele vir 'n lang tydperk van die tyd. Die nadeel is dat die stop prys kan geaktiveer word deur 'n kort termyn fluktuasies in 'n aandele prys. Die sleutel is pluk 'n stop-verlies persentasie wat dit moontlik maak n voorraad-tot-dag wissel na dag, terwyl die voorkoming van soveel daalrisiko as moontlik. Die opstel van 'n 5 stop verlies op 'n voorraad wat 'n geskiedenis van wisselende 10 of meer in 'n week het nie die beste strategie. Jy sal waarskynlik net geld verloor op die kommissies gegenereer uit die uitvoering van jou keerverliesopdragte. Daar is geen vaste reëls vir die vlak waarop stop geplaas moet word. Dit hang heeltemal op jou eie te belê styl. 'n aktiewe handelaar kan gebruik 5 terwyl 'n langtermyn-belegger kan kies 15 of meer. (Vir verdere inligting, sien Die beperking van verliese.) Nog 'n ding om in gedagte te hou is dat wanneer jou stop prys bereik, jou aftrekorder word 'n mark orde en die prys waarteen jy verkoop kan veel verskil van die stop prys. Dit is veral waar in 'n vinnig bewegende mark waar aandeelpryse vinnig kan verander. 'N Laaste beperking met die stop-verlies orde is dat baie makelaars nie toelaat dat jy 'n aftrekorder op sekere sekuriteite soos OTC Bulletin Board aandele of pennie aandele te plaas. Nie net vir die voorkoming Verliese keerverliesopdragte word tradisioneel beskou as 'n manier om verliese dus voorkom sy naamgenoot. Nog 'n gebruik van hierdie instrument, al is, is om te sluit in die wins. in welke geval dit soms na verwys as 'n volgkeerverlies. Hier is die keerverlies orde vasgestel op 'n persentasie vlak hieronder, nie die prys waarteen jy dit gekoop het, maar die huidige markprys. Die prys van die stop verlies pas na gelang van die aandele prys wissel. Onthou, as 'n voorraad styg, wat jy het is 'n ongerealiseerde wins. wat beteken jy hoef nie die kontant in die hand totdat jy verkoop. Met behulp van 'n sleep stop kan jy wins uit te voer, terwyl op dieselfde tyd waarborg ten minste 'n paar besef kapitaalwins laat. (Vir verdere inligting, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Voortgesette met ons Microsoft voorbeeld van bo, sê jy 'n sleep aftrekorder vir 10 onder die huidige prys. en die voorraad hemelhoog opskiet tot 30 binne 'n maand. Jou sleep-aftrekorder sal dan sluit by 27 per aandeel (30 - (10 x 30) 27). Dit is die ergste prys wat jy sal ontvang, sodat selfs wanneer die voorraad neem 'n onverwagse dip, jy is nie in die rooi. Natuurlik, in gedagte hou die keerverlies orde is nog steeds 'n mark orde - sy net bly dormant en geaktiveer word slegs wanneer die sneller prys bereik - so die prys van jou koop eintlik verhandel teen mag effens anders as die gespesifiseerde sneller prys . Voordele van die keerverlies Orde In die eerste plek, die skoonheid van die stop-verlies orde is dat dit kos niks om te implementeer. Jou gereelde kommissie aangekla slegs een keer die keerverlies prys bereik en die voorraad moet verkoop. Jy kan dink dat dit as 'n gratis versekeringspolis. Die belangrikste is, 'n stop verlies kan besluitneming te vry van enige emosionele invloede wees. Mense is geneig om verlief te raak met voorrade, glo dat as hulle nie 'n voorraad nog 'n kans, sal dit rondom kom. Dit veroorsaak dat uitstel en uitstel, gee die voorraad nog 'n kans te gee. In die tussentyd, die verliese berg. Maak nie saak watter tipe belegger u is, moet jy weet hoekom jy die eienaar van 'n voorraad. 'N Waarde beleggers kriteria sal verskil van dié van 'n groei belegger, wat verskillende steeds van 'n aktiewe handelaar sal wees. Enige een strategie kan werk, maar net as jy vashou aan die strategie. Dit beteken ook dat as jy 'n hardcore koop-en-hou belegger, jou keerverliesopdragte is langs nutteloos. (Lees meer oor die verskillende benaderings in die Guide to-Stock Pluk strategieë.) Die punt hier is vol vertroue in jou strategie te wees en deur te voer met jou plan. Keerverliesopdragte kan jou help om te bly op die regte spoor sonder vertroebel jou oordeel met emosie. (Sien Die belangrikheid van 'n wins / verlies Plan.) Ten slotte, dit is belangrik om te besef dat keerverliesopdragte waarborg nie sal jy geld maak in die aandelemark wat jy nog moet intelligente beleggingsbesluite te neem. As jy dit nie, sal jy verloor net soveel geld as wat jy sou sonder 'n stop verlies, net op 'n veel stadiger tempo. Gevolgtrekking 'n stop-verlies einde is 'n eenvoudige instrument, nog so baie beleggers versuim om dit te gebruik. Of om oormatige verliese te voorkom of te sluit in die wins, kan byna al belê style baat vind by hierdie handel. Dink aan 'n stop verlies as 'n versekeringspolis: jy hoop jy nooit weer hoef te gebruik nie, maar sy goed om te weet jy het die beskerming moet jy dit nodig het. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Why Options en Stop Verliese Don8217t Mix beperking verliese is een van die twee belangrikste elemente van suksesvolle risikobestuur (die ander is korrek sizing n handel). Wanneer handelsvoorraad, die gewildste metode is om 'n stop-verlies te vestig. Letrsquos sê jy die eienaar van 200 aandele van 'n spekulatiewe voorraad. Jy glo sy toekoms is helder, maar oor die kort termyn, is daar minder sekerheid. Jy betaal 19 per aandeel en is bereid om te waag 300 op jou geloof in hierdie maatskappy. Om jou behoefte om aandele te besit en gelyktydig te beperk risiko te bevredig, jy 'n stop-verlies bestelling te plaas met jou makelaar. Die prys is 17,50. Die orde is om 200 aandele te verkoop, op die mark, as en slegs as die voorraad verhandel teen 17,50 of laer. Onder normale marktoestande, indien en wanneer die voorraad verhandel teen jou stop prys, u ongeveer 17,50 vir jou aandele in te samel, te beperk verliese tot 300. Hierdie metode werk die meeste van die tyd. Maar daar is twee situasies waarin dit die beoogde werk doesnrsquot doen. 1. As daar slegte nuus en die voorraad gapings laer een oggend, die eerste handel van die dag sal die stop sneller, en daardie prys kan maklik veel laer as 17,50 wees. 2. In seldsame gevalle (6 Mei 2010, byvoorbeeld), kan die bod verdwyn in 'n oomblik en 'n mark om te verkoop kan word gevul by 'n ongelooflik lae prys. Stop Verliese en Options Ten spyte van sy nadele, baie beleggers glo in die gebruik van keerverliesopdragte wanneer handelsvoorraad. En itrsquos natuurlik wil dieselfde keerverlies tegniek toe te pas opsie ambagte. Maar opsies is nie voorrade en moet anders word verhandel. copy2016 InvestorPlace Media, LLC